| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 637.00 | 184 185.00 | 12 452.00 | 196 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 945.00 | 34 069.00 | 7 877.00 | 41 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 612.00 | 218 253.00 | 137 359.00 | 355 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BZ Autres créances | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CF Disponibilités | 326 062.00 | | 326 062.00 | 326 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 698.00 | | 351 698.00 | 351 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 311.00 | 218 253.00 | 489 057.00 | 707 311.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 457 482.00 | | | 457 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 057.00 | | | 489 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 521.00 | | 2 140.00 | 356 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 355 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 238 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 491.00 | | 2 140.00 | 239 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 841.00 | 11 461.00 | 3 049.00 | 209 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 841.00 | 11 461.00 | 3 049.00 | 209 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |