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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 24 174.00 | 17 643.00 | 6 531.00 | 24 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 760.00 | 354 450.00 | 80 310.00 | 434 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 330.00 | 93 451.00 | 3 879.00 | 97 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 675.00 | 465 544.00 | 140 131.00 | 605 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
BN En cours de production de biens | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
BZ Autres créances | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 133.00 | | 190 133.00 | 190 133.00 |
CF Disponibilités | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 664.00 | | 541 664.00 | 541 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 340.00 | 465 544.00 | 681 796.00 | 1 147 340.00 |
CU Autres participations | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 820.00 | 299 820.00 | | 299 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
DG Autres réserves | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
DH Report à nouveau | -96 843.00 | 427.00 | | -96 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | -97 270.00 | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 489 911.00 | 461 996.00 | | 489 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 802.00 | 88 039.00 | | 70 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | 5 187.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 179.00 | 44 423.00 | | 58 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 394.00 | 65 287.00 | | 59 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 885.00 | 202 936.00 | | 191 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 796.00 | 664 932.00 | | 681 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 390.00 | 133 946.00 | | 135 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 717 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 200.00 | |
FM Production stockée | | | -1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 2 160.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 2 177.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -2 177.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 337.00 | 618 295.00 | | 737 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 423.00 | 715 565.00 | | 709 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 915.00 | -97 270.00 | | 27 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 471.00 | | | 611 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 002.00 | | | 563 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 200.00 | 47 081.00 | 6 737.00 | 425 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 200.00 | 47 081.00 | 6 737.00 | 425 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 121 569.00 | | | 121 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 802.00 | 14 308.00 | 30 490.00 | 70 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VP Divers | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 394.00 | 59 394.00 | | 59 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 072.00 | 153 659.00 | 3 413.00 | 157 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 885.00 | 135 390.00 | 30 490.00 | 191 885.00 |