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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 12 870.00 | 1 241.00 | 11 629.00 | 12 870.00 |
AP Constructions | 24 174.00 | 20 540.00 | 3 634.00 | 24 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 980.00 | 410 001.00 | 9 980.00 | 419 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 072.00 | 80 575.00 | 5 497.00 | 86 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 955.00 | 512 357.00 | 92 597.00 | 604 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
BN En cours de production de biens | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BZ Autres créances | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 153.00 | | 595 153.00 | 595 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 108.00 | 512 357.00 | 687 750.00 | 1 200 108.00 |
CU Autres participations | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 820.00 | 299 820.00 | | 299 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
DG Autres réserves | 226 750.00 | 226 750.00 | | 226 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 629.00 | -128 546.00 | | -86 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 652.00 | 41 917.00 | | -85 652.00 |
DL TOTAL (I) | 386 558.00 | 472 210.00 | | 386 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 005.00 | 151 651.00 | | 139 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 721.00 | 12 043.00 | | 9 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 54 987.00 | | 50 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 888.00 | 74 714.00 | | 60 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 192.00 | 293 395.00 | | 301 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 750.00 | 765 604.00 | | 687 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 227.00 | 39 005.00 | | 26 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 144.00 | | 10 811.00 | 594 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 198.00 | | 9 899.00 | 533 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 373.00 | | 912.00 | 56 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 487.00 | 13 870.00 | | 498 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 487.00 | 13 870.00 | | 498 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 005.00 | 112 778.00 | 26 227.00 | 139 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 638.00 | 48 224.00 | 3 414.00 | 51 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 651.00 | 233 425.00 | 26 227.00 | 259 651.00 |