| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 3 397.00 | 247.00 | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 460.00 | 83 293.00 | 79 167.00 | 162 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 803.00 | 86 690.00 | 80 112.00 | 166 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 469.00 | 41 371.00 | 85 098.00 | 126 469.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 064.00 | 41 371.00 | 244 693.00 | 286 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 867.00 | 128 061.00 | 324 805.00 | 452 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 850.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 539.00 | | | -22 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 669.00 | -32 389.00 | | 21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 19 929.00 | -1 739.00 | | 19 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | 38 498.00 | | 10 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | 817.00 | | 17 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 988.00 | 262 321.00 | | 222 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 25 941.00 | | 6 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 071.00 | 47 432.00 | | 42 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 7 226.00 | | 4 826.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 9 479.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 876.00 | 391 717.00 | | 304 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 805.00 | 389 977.00 | | 324 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 171.00 | | 26 536.00 | 170 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 904.00 | 166 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 904.00 | 166 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 473.00 | | 26 536.00 | 169 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 171.00 | 29 030.00 | 27 510.00 | 85 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 171.00 | 29 030.00 | 27 510.00 | 85 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 126 470.00 | 126 470.00 | | 126 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 704.00 | 6 090.00 | 4 615.00 | 10 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VP Divers | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 308.00 | 147 760.00 | 548.00 | 148 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 888.00 | 77 273.00 | 4 615.00 | 81 888.00 |