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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 3 447.00 | 11 152.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 054.00 | 84 220.00 | 46 833.00 | 131 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 997.00 | 91 312.00 | 58 684.00 | 149 997.00 |
BN En cours de production de biens | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
BT Marchandises | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 641.00 | 51 713.00 | 297 927.00 | 349 641.00 |
BZ Autres créances | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 842.00 | | 180 842.00 | 180 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 327.00 | 51 713.00 | 651 613.00 | 703 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 324.00 | 143 026.00 | 710 298.00 | 853 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -870.00 | -22 539.00 | | -870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 198.00 | 21 669.00 | | 149 198.00 |
DL TOTAL (I) | 169 127.00 | 19 929.00 | | 169 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 001.00 | 10 950.00 | | 30 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 17 350.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 720.00 | 222 988.00 | | 372 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 534.00 | 6 124.00 | | 79 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 781.00 | 42 071.00 | | 52 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 564.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 170.00 | 304 876.00 | | 541 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 298.00 | 324 805.00 | | 710 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 803.00 | | 25 890.00 | 166 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 696.00 | 149 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 696.00 | 134 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 105.00 | | 11 290.00 | 166 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 691.00 | 35 132.00 | 30 510.00 | 86 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 691.00 | 31 685.00 | 30 510.00 | 86 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 349 642.00 | 349 642.00 | | 349 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 002.00 | 8 652.00 | 21 350.00 | 30 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VP Divers | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 664.00 | 380 116.00 | 548.00 | 380 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 450.00 | 147 100.00 | 21 350.00 | 168 450.00 |