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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 375.00 | 71 371.00 | 22 005.00 | 93 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 998.00 | 71 371.00 | 29 627.00 | 100 998.00 |
060 Stock marchandises | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 286.00 | | 137 286.00 | 137 286.00 |
110 Total général Actif | 238 284.00 | 71 371.00 | 166 914.00 | 238 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108 268.00 | | | -108 268.00 |
242 Autres charges externes. | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 620.00 | | | -13 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98.00 | | | 98.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -98.00 | | | -98.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 441.00 | | | 5 441.00 |