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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 692.00 | 76 928.00 | 16 764.00 | 93 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 314.00 | 76 928.00 | 24 386.00 | 101 314.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 63 441.00 | | 63 441.00 | 63 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
110 Total général Actif | 259 385.00 | 76 928.00 | 182 457.00 | 259 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 029.00 | | | 207 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
242 Autres charges externes. | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175.00 | | | 175.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -175.00 | | | -175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 419.00 | | | 4 419.00 |