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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 161.00 | 63 053.00 | 16 108.00 | 79 161.00 |
AH Fonds commercial | 468 791.00 | 21 342.00 | 447 449.00 | 468 791.00 |
AN Terrains | 13 362.00 | 6 140.00 | 7 222.00 | 13 362.00 |
AP Constructions | 856 296.00 | 586 028.00 | 270 267.00 | 856 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 254.00 | 68 121.00 | 27 132.00 | 95 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 508.00 | 744 687.00 | 835 820.00 | 1 580 508.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 872.00 | | 2 394 872.00 | 2 394 872.00 |
BZ Autres créances | 22 406 042.00 | | 22 406 042.00 | 22 406 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 059.00 | 1 048.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 883 768.00 | 2 059.00 | 24 881 708.00 | 24 883 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 464 276.00 | 746 747.00 | 25 717 529.00 | 26 464 276.00 |
CU Autres participations | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 633.00 | 249 633.00 | | 249 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DG Autres réserves | 18 881 955.00 | 16 677 169.00 | | 18 881 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 545.00 | 3 304 876.00 | | 4 379 545.00 |
DK Provisions réglementées | 15 590.00 | 38 693.00 | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 24 121 082.00 | 20 864 731.00 | | 24 121 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 590.00 | 1 742 607.00 | | 370 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 688.00 | 188 021.00 | | 36 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 960.00 | 131 238.00 | | 128 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 428.00 | 1 156 397.00 | | 1 055 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 200.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 446.00 | 3 218 705.00 | | 1 596 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 717 529.00 | 24 168 436.00 | | 25 717 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 781.00 | 1 802 278.00 | | 1 283 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 096.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 538.00 | | 2 357 538.00 | 2 357 538.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 642 051.00 | | 3 642 051.00 | 3 642 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 589.00 | | 5 999 589.00 | 5 999 589.00 |
FM Production stockée | | | -2 356 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 321.00 | |
GE Autres charges | | | 34 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 798 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 225.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | 94 457.00 | | 1 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 103.00 | 3 447.00 | | 108 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 777.00 | 98 130.00 | | 109 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 049.00 | 18 404.00 | | 79 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | 94 457.00 | | 1 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 421.00 | 161 317.00 | | 80 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 356.00 | -63 187.00 | | 29 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929 889.00 | 1 499 035.00 | | 1 929 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725 625.00 | 7 961 996.00 | | 9 725 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 080.00 | 4 657 120.00 | | 5 346 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 379 545.00 | 3 304 876.00 | | 4 379 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 237.00 | | 23 642.00 | 1 558 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 67 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 1 580 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 953.00 | | | 547 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 203.00 | | 6 709.00 | 958 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 080.00 | | 16 932.00 | 52 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 023.00 | 78 321.00 | | 645 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 23 103.00 | | 39 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 073.00 | 55 217.00 | | 605 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 137.00 | 356 137.00 | | 356 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 872.00 | | | 2 394 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
VC Groupe et associés | 21 846 422.00 | | | 21 846 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 590.00 | 58 805.00 | 250 179.00 | 370 590.00 |
VI Groupe et associés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 123.00 | | | 1 276 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 808.00 | | | 520 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 826 868.00 | 24 826 868.00 | | 24 826 868.00 |
VW T.V.A. | 398 312.00 | 398 312.00 | | 398 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 446.00 | 1 283 781.00 | 251 059.00 | 1 596 446.00 |