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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 244.00 | 77 563.00 | 681.00 | 78 244.00 |
AH Fonds commercial | 468 791.00 | 21 342.00 | 447 449.00 | 468 791.00 |
AN Terrains | 13 362.00 | 6 140.00 | 7 222.00 | 13 362.00 |
AP Constructions | 991 963.00 | 778 033.00 | 213 930.00 | 991 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 075.00 | 162 453.00 | 151 622.00 | 314 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 811.00 | 1 045 533.00 | 891 278.00 | 1 936 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 069.00 | | 2 482 069.00 | 2 482 069.00 |
BZ Autres créances | 24 961 558.00 | | 24 961 558.00 | 24 961 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 379 889.00 | | 2 379 889.00 | 2 379 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 833 304.00 | | 29 833 304.00 | 29 833 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 770 116.00 | 1 045 533.00 | 30 724 583.00 | 31 770 116.00 |
CU Autres participations | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 243.00 | 450 243.00 | | 450 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DG Autres réserves | 23 361 300.00 | 23 354 000.00 | | 23 361 300.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 27.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 911 926.00 | 1 127 307.00 | | 3 911 926.00 |
DL TOTAL (I) | 28 317 863.00 | 25 525 937.00 | | 28 317 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 265.00 | 191 057.00 | | 173 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 777.00 | 1 384 772.00 | | 21 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 516.00 | 213 054.00 | | 391 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 903.00 | 733 856.00 | | 1 783 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 555.00 | 2 616.00 | | 33 555.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 719.00 | 2 525 907.00 | | 2 406 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 724 583.00 | 28 051 844.00 | | 30 724 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 042.00 | 2 398 966.00 | | 2 310 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 457.00 | | 3 083 457.00 | 3 083 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 457.00 | | 3 083 457.00 | 3 083 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 039.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 887 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 1 940.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | -1 940.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 304.00 | 387 721.00 | | 1 211 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 068.00 | 4 500 282.00 | | 8 191 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 142.00 | 3 372 975.00 | | 4 279 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 911 926.00 | 1 127 307.00 | | 3 911 926.00 |