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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 114.00 | 85 869.00 | 12 244.00 | 98 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 324.00 | 85 869.00 | 1 496 454.00 | 1 582 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 545 963.00 | | 1 545 963.00 | 1 545 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 943.00 | | 2 587 943.00 | 2 587 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 267.00 | 85 869.00 | 4 084 397.00 | 4 170 267.00 |
CU Autres participations | 1 484 210.00 | | 1 484 210.00 | 1 484 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 587.00 | 3 054 519.00 | | 3 054 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 008.00 | 916 867.00 | | 870 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 295.00 | 4 012 087.00 | | 3 965 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 746.00 | 197 136.00 | | 90 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 7 353.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | 33 732.00 | | 17 705.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 1 447.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 102.00 | 239 672.00 | | 119 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 397.00 | 4 251 759.00 | | 4 084 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 102.00 | 148 927.00 | | 119 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 5 134.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 411.00 | 1 120 419.00 | | 1 086 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 403.00 | 203 552.00 | | 216 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 008.00 | 916 867.00 | | 870 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 324.00 | | | 1 582 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 210.00 | | | 1 484 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 247.00 | 19 622.00 | | 66 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 247.00 | 19 622.00 | | 66 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 746.00 | 90 746.00 | | 90 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 392.00 | | | 106 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 984.00 | | | 286 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 979.00 | 94 015.00 | 247 964.00 | 341 979.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |