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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 39 333.00 | 3 167.00 | 42 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 153.00 | 76 733.00 | 1 700 420.00 | 1 777 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 490 266.00 | | 1 490 266.00 | 1 490 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 943.00 | | 2 240 943.00 | 2 240 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 096.00 | 76 733.00 | 3 941 363.00 | 4 018 096.00 |
CU Autres participations | 1 484 210.00 | 37 400.00 | 1 446 810.00 | 1 484 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 054 595.00 | 3 054 587.00 | | 3 054 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 082.00 | 870 008.00 | | 805 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 377.00 | 3 965 295.00 | | 3 900 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 9 202.00 | | 7 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | 17 705.00 | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 5 202.00 | 1 448.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 985.00 | 119 102.00 | | 40 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 363.00 | 4 084 397.00 | | 3 941 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -90.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 2 265.00 | | 6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 180.00 | 1 086 411.00 | | 1 049 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 097.00 | 216 403.00 | | 244 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 082.00 | 870 008.00 | | 805 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 324.00 | | 250 443.00 | 1 582 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 614.00 | 1 777 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 614.00 | 42 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 210.00 | | 250 443.00 | 1 484 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 869.00 | 9 077.00 | 55 614.00 | 85 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 869.00 | 9 077.00 | 55 614.00 | 85 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 120.00 | 50 677.00 | 250 443.00 | 301 120.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |