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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 123.00 | 100 000.00 | 175 123.00 | 275 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 42 518.00 | 864.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 205.00 | 276 177.00 | 16 028.00 | 292 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 673.00 | 419 506.00 | 266 167.00 | 685 673.00 |
BT Marchandises | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 133 191.00 | 81 242.00 | 51 950.00 | 133 191.00 |
CF Disponibilités | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 852.00 | 81 242.00 | 73 611.00 | 154 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 525.00 | 500 747.00 | 339 778.00 | 840 525.00 |
CU Autres participations | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -77 178.00 | | | -77 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 744.00 | | | -349 744.00 |
DL TOTAL (I) | -384 996.00 | | | -384 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 127.00 | | | 329 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
EA Autres dettes | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 774.00 | | | 724 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 778.00 | | | 339 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 774.00 | | | 724 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 304.00 | | 471 304.00 | 471 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 304.00 | | 471 304.00 | 471 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 810.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 420.00 | | | -17 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 873.00 | | | 474 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 616.00 | | | 824 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 744.00 | | | -349 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 673.00 | | | 685 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 587.00 | | | 335 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 030.00 | 109 784.00 | 118.00 | 309 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 030.00 | 9 784.00 | 118.00 | 309 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 500.00 | 18 742.00 | | 62 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 500.00 | 119 552.00 | | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | 119 552.00 | | 62 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 311.00 | 175 311.00 | | 175 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VI Groupe et associés | 329 127.00 | 329 127.00 | | 329 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 937.00 | 135 785.00 | 74 152.00 | 209 937.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 774.00 | 724 774.00 | | 724 774.00 |