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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 123.00 | 100 000.00 | 175 123.00 | 275 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 383.00 | 43 312.00 | 70.00 | 43 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 483.00 | 241 187.00 | 9 296.00 | 250 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 951.00 | 385 310.00 | 258 641.00 | 643 951.00 |
BT Marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 144 619.00 | 72 842.00 | 71 777.00 | 144 619.00 |
CF Disponibilités | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 525.00 | 72 842.00 | 125 683.00 | 198 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 475.00 | 458 151.00 | 384 324.00 | 842 475.00 |
CU Autres participations | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -426 922.00 | | | -426 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 598.00 | | | -157 598.00 |
DL TOTAL (I) | -542 594.00 | | | -542 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 912.00 | | | 332 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 616.00 | | | 331 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 130.00 | | | 183 130.00 |
EA Autres dettes | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 918.00 | | | 926 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 324.00 | | | 384 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 918.00 | | | 926 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 027.00 | | 455 027.00 | 455 027.00 |
FG Production vendue services | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 314.00 | | 456 314.00 | 456 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 056.00 | | | 482 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 654.00 | | | 639 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 598.00 | | | -157 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 673.00 | | | 685 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 722.00 | 643 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 722.00 | 293 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 123.00 | | | 275 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 587.00 | | | 335 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 695.00 | 7 526.00 | 41 722.00 | 418 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 695.00 | 7 526.00 | 41 722.00 | 318 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 616.00 | 331 616.00 | | 331 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 405.00 | 113 405.00 | | 113 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
UX Autres créances clients | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VI Groupe et associés | 332 912.00 | 332 912.00 | | 332 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 831.00 | 146 679.00 | 74 152.00 | 220 831.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 919.00 | 926 919.00 | | 926 919.00 |