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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 011 651.00 | 520 851.00 | 490 800.00 | 1 011 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 651.00 | 520 851.00 | 490 800.00 | 1 011 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
110 Total général Actif | 1 039 246.00 | 520 851.00 | 518 395.00 | 1 039 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 815.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 234.00 | 108 992.00 | | 116 234.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 234.00 | 108 998.00 | | 116 234.00 |
242 Autres charges externes. | 38 328.00 | 27 554.00 | | 38 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | 6 927.00 | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 980.00 | 45 815.00 | | 47 980.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 084.00 | 100 299.00 | | 111 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 150.00 | 8 700.00 | | 5 150.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 8 857.00 | 10 567.00 | | 8 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 944.00 | -3 870.00 | | -5 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 252.00 | 2 018.00 | | 2 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 989 836.00 | | | 989 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 470.00 | | | 8 470.00 |