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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 026 388.00 | 615 680.00 | 410 709.00 | 1 026 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 026 388.00 | 615 680.00 | 410 709.00 | 1 026 388.00 |
072 Créances – Autres | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
110 Total général Actif | 1 050 336.00 | 615 680.00 | 434 656.00 | 1 050 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 844.00 | 119 683.00 | | 99 844.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 844.00 | 119 685.00 | | 99 844.00 |
242 Autres charges externes. | 41 698.00 | 32 120.00 | | 41 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 6 758.00 | | 7 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | | 9 912.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 50 017.00 | 48 487.00 | | 50 017.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 211.00 | 117 277.00 | | 119 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 366.00 | 2 408.00 | | -19 366.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | | | 257.00 |
294 Charges financières | 5 974.00 | 6 913.00 | | 5 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 083.00 | -4 253.00 | | -25 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 013 534.00 | | | 1 013 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |