| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 5 080.00 | 1 728.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 522.00 | 94 855.00 | 3 667.00 | 98 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 954.00 | | 81 954.00 | 81 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 033.00 | 100 479.00 | 1 361 554.00 | 1 462 033.00 |
BT Marchandises | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CF Disponibilités | 115 888.00 | | 115 888.00 | 115 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 305.00 | | 293 305.00 | 293 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 338.00 | 100 479.00 | 1 654 858.00 | 1 755 338.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 096 824.00 | 1 040 571.00 | | 1 096 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 573.00 | 56 253.00 | | 79 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 493.00 | 1 105 624.00 | | 1 186 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 743.00 | 200 234.00 | | 200 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 338.00 | 12 307.00 | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 493.00 | 93 645.00 | | 172 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 69 814.00 | | 55 371.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 366.00 | 375 999.00 | | 468 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 858.00 | 1 481 623.00 | | 1 654 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 718.00 | 276 721.00 | | 334 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 287.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 078.00 | | 83 954.00 | 1 378 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 544.00 | | | 1 274 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 330.00 | | 83 954.00 | 103 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 197.00 | 5 283.00 | | 95 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 653.00 | 5 283.00 | | 94 653.00 |