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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 000.00 | | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 5 148.00 | 1 061.00 | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 818.00 | 52 400.00 | 203 418.00 | 255 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 776.00 | 58 092.00 | 1 478 685.00 | 1 536 776.00 |
BT Marchandises | 117 781.00 | | 117 781.00 | 117 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BZ Autres créances | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CF Disponibilités | 116 830.00 | | 116 830.00 | 116 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 750.00 | | 291 750.00 | 291 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 526.00 | 58 092.00 | 1 770 434.00 | 1 828 526.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 146 397.00 | 1 096 824.00 | | 1 146 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 656.00 | 79 573.00 | | 64 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 796.00 | 1 296.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 648.00 | 1 186 493.00 | | 1 220 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 519.00 | 200 743.00 | | 290 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 797.00 | 22 338.00 | | 30 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 835.00 | 172 493.00 | | 145 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 790.00 | 55 371.00 | | 69 790.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 17 422.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 786.00 | 468 366.00 | | 549 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 434.00 | 1 654 858.00 | | 1 770 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 547.00 | 334 718.00 | | 351 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 033.00 | | 129 201.00 | 1 462 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 457.00 | 1 536 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 297.00 | 262 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 544.00 | | | 1 274 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 284.00 | | 129 040.00 | 187 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 161.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 479.00 | 9 943.00 | 52 331.00 | 100 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 935.00 | 9 943.00 | 52 331.00 | 99 935.00 |