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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 763.00 | 49 307.00 | 4 456.00 | 53 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 968.00 | 49 307.00 | 5 661.00 | 54 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 327.00 | | 395 327.00 | 395 327.00 |
BZ Autres créances | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
CF Disponibilités | 433 151.00 | | 433 151.00 | 433 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 896.00 | | 948 896.00 | 948 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 864.00 | 49 307.00 | 954 557.00 | 1 003 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 192.00 | 281 061.00 | | 369 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 456.00 | 188 131.00 | | 54 456.00 |
DL TOTAL (I) | 467 648.00 | 513 192.00 | | 467 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 736.00 | 79 811.00 | | 105 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 857.00 | 232 404.00 | | 168 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 316.00 | 194 297.00 | | 212 316.00 |
EA Autres dettes | | 16 152.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 909.00 | 526 963.00 | | 486 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 557.00 | 1 040 155.00 | | 954 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 068.00 | | 900.00 | 54 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 900.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 841.00 | 6 466.00 | | 42 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 841.00 | 6 466.00 | | 42 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 395 327.00 | | | 395 327.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VI Groupe et associés | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 950.00 | 515 745.00 | 1 205.00 | 516 950.00 |
VW T.V.A. | 91 315.00 | 91 315.00 | | 91 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 909.00 | 486 909.00 | | 486 909.00 |