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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 485.00 | 51 835.00 | 2 649.00 | 54 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 790.00 | 51 835.00 | 2 954.00 | 54 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 774.00 | | 769 774.00 | 769 774.00 |
BZ Autres créances | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
CF Disponibilités | 591 551.00 | | 591 551.00 | 591 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 099.00 | | 1 422 099.00 | 1 422 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 888.00 | 51 835.00 | 1 425 053.00 | 1 476 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 967.00 | 369 192.00 | | 407 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 505.00 | 138 775.00 | | 160 505.00 |
DL TOTAL (I) | 612 471.00 | 551 967.00 | | 612 471.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 19 438.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 19 438.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 898.00 | 60 999.00 | | 101 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 279.00 | 281 924.00 | | 382 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 082.00 | 291 868.00 | | 266 082.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 322.00 | 27 300.00 | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 582.00 | 662 891.00 | | 762 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 053.00 | 1 234 296.00 | | 1 425 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 729.00 | | 4 061.00 | 50 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 424.00 | | 4 061.00 | 50 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 178.00 | 4 657.00 | | 47 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 178.00 | 4 657.00 | | 47 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 279.00 | 382 279.00 | | 382 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 769 774.00 | 769 774.00 | | 769 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VI Groupe et associés | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 853.00 | 830 548.00 | 305.00 | 830 853.00 |
VW T.V.A. | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 582.00 | 762 582.00 | | 762 582.00 |