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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 848 397.00 | 8 437 797.00 | 410 600.00 | 8 848 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 989 971.00 | 50 000.00 | 2 939 971.00 | 2 989 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 504.00 | 18 850.00 | 3 654.00 | 22 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 871 191.00 | 8 509 339.00 | 3 361 852.00 | 11 871 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BZ Autres créances | 539 126.00 | | 539 126.00 | 539 126.00 |
CF Disponibilités | 364 783.00 | | 364 783.00 | 364 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 254.00 | | 929 254.00 | 929 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 445.00 | 8 509 339.00 | 4 291 106.00 | 12 800 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 458 652.00 | 546 661.00 | | 458 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 594.00 | -88 009.00 | | 147 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 100.00 | 1 155 900.00 | | 481 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 846.00 | 1 664 052.00 | | 1 136 846.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 294 850.00 | | | 294 850.00 |
DN Avances conditionnées | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DO TOTAL (II) | 844 850.00 | | | 844 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 586.00 | 104 105.00 | | 363 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 846.00 | 314 245.00 | | 1 400 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 70 364.00 | | 115 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | 18 367.00 | | 74 085.00 |
EA Autres dettes | 315 000.00 | 10 162.00 | | 315 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 411.00 | 561 243.00 | | 2 309 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 106.00 | 2 225 295.00 | | 4 291 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 708.00 | | 291 708.00 | 291 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 708.00 | | 291 708.00 | 291 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 923 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 536.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 143.00 | 11 259.00 | | 105 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 442.00 | 11 796.00 | | 105 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 442.00 | -11 796.00 | | -105 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 101.00 | -165 191.00 | | -493 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 085.00 | 1 081 372.00 | | 3 928 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 491.00 | 1 169 381.00 | | 3 780 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 594.00 | -88 009.00 | | 147 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 129 200.00 | | 2 926 176.00 | 9 129 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 174 185.00 | 11 871 191.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 172 685.00 | 11 838 368.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097 863.00 | | 2 923 190.00 | 9 097 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | | 2 986.00 | 22 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 298 405.00 | 1 010 934.00 | | 7 298 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278 032.00 | 1 009 765.00 | | 7 278 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 373.00 | 1 169.00 | | 20 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 200 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 200 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 200 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 846.00 | 1 400 846.00 | | 1 400 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | 1 611.00 | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VB T. V. A. | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 586.00 | 363 586.00 | | 363 586.00 |
VI Groupe et associés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 245 696.00 | | | 2 245 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 245.00 | | | 314 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 408.00 | | | 503 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 099.00 | 572 099.00 | | 572 099.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 411.00 | 2 309 411.00 | | 2 309 411.00 |