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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805 951.00 | 11 769 796.00 | 36 156.00 | 11 805 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 388 150.00 | 75 537.00 | 2 312 614.00 | 2 388 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 216 228.00 | 11 859 289.00 | 2 356 939.00 | 14 216 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 561 277.00 | | 561 277.00 | 561 277.00 |
CF Disponibilités | 742 436.00 | | 742 436.00 | 742 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 440.00 | | 1 323 440.00 | 1 323 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 668.00 | 11 859 289.00 | 3 680 379.00 | 15 539 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 989.00 | 124 355.00 | | -122 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 025.00 | -247 344.00 | | -80 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 706 247.00 | 537 019.00 | | 706 247.00 |
DL TOTAL (I) | 552 733.00 | 463 530.00 | | 552 733.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 239 850.00 | | |
DN Avances conditionnées | 1 079 850.00 | 239 850.00 | | 1 079 850.00 |
DO TOTAL (II) | 1 079 850.00 | 479 700.00 | | 1 079 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 735.00 | 344 842.00 | | 596 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 750.00 | 136 750.00 | | 768 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 010.00 | 36 932.00 | | 45 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 796.00 | 29 760.00 | | 56 796.00 |
EA Autres dettes | 181 332.00 | 1 227.00 | | 181 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 172.00 | | | 399 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 795.00 | 549 510.00 | | 2 047 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 379.00 | 1 492 741.00 | | 3 680 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 889 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 537.00 | |
GE Autres charges | | | 75 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 208.00 | | | -117 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | -6 685.00 | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 593.00 | 52 553.00 | | 2 279 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 618.00 | 299 897.00 | | 2 359 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 025.00 | -247 344.00 | | -80 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 435 130.00 | | 1 945 919.00 | 12 435 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 704.00 | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 821.00 | 14 216 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 117.00 | 14 194 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411 503.00 | | 1 899 715.00 | 12 411 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | 46 204.00 | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625 296.00 | 158 456.00 | 11 783 753.00 | 11 625 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611 492.00 | 158 302.00 | 11 769 795.00 | 11 611 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 153.00 | 13 957.00 | 13 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767 500.00 | 767 500.00 | | 767 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 332.00 | 181 332.00 | | 181 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 172.00 | 399 172.00 | | 399 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 735.00 | 596 735.00 | | 596 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 448.00 | 371 448.00 | | 371 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 374.00 | 130 374.00 | | 130 374.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 173.00 | 589 173.00 | | 589 173.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 795.00 | 2 047 795.00 | | 2 047 795.00 |