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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 737.00 | 27 797.00 | 78 940.00 | 106 737.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 013.00 | 28 396.00 | 135 616.00 | 164 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
060 Stock marchandises | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
084 Disponibilités | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
110 Total général Actif | 225 132.00 | 28 396.00 | 196 736.00 | 225 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 306.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 689.00 | 12 402.00 | | 18 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 926.00 | 173 762.00 | | 197 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 633.00 | 1 000.00 | | 2 633.00 |
230 Autres produits | 310.00 | 513.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 558.00 | 187 676.00 | | 219 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 923.00 | 6 626.00 | | 12 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 456.00 | 441.00 | | -1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 613.00 | 13 148.00 | | 16 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 428.00 | 98.00 | | -1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 30 614.00 | 33 306.00 | | 30 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 1 830.00 | | 1 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 415.00 | 100 982.00 | | 114 415.00 |
252 Charges sociales | 15 701.00 | 12 530.00 | | 15 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 352.00 | 7 015.00 | | 11 352.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 268.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 618.00 | 176 244.00 | | 200 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 940.00 | 11 433.00 | | 18 940.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 539.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 775.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 222.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 106.00 | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 306.00 | 10 869.00 | | 16 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 894.00 | | | 894.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 938.00 | | | 938.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 332.00 | | | 11 332.00 |