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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 911.00 | 71 741.00 | 51 170.00 | 122 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 186.00 | 72 340.00 | 107 847.00 | 180 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
060 Stock marchandises | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 147 232.00 | | 147 232.00 | 147 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
110 Total général Actif | 344 089.00 | 72 340.00 | 271 749.00 | 344 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 732.00 | 16 576.00 | | 25 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 285.00 | 222 859.00 | | 276 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 781.00 | 3 344.00 | | 13 781.00 |
230 Autres produits | 14 949.00 | 12 578.00 | | 14 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 747.00 | 255 356.00 | | 330 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 909.00 | 9 862.00 | | 11 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | -768.00 | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 888.00 | 21 081.00 | | 25 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | -837.00 | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 37 877.00 | 36 124.00 | | 37 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 1 996.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 397.00 | 143 081.00 | | 181 397.00 |
252 Charges sociales | 19 562.00 | 14 461.00 | | 19 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 074.00 | 11 126.00 | | 11 074.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 228.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 604.00 | 236 353.00 | | 289 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 143.00 | 19 003.00 | | 41 143.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 51.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 209.00 | 556.00 | | 1 209.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 823.00 | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 2 208.00 | | 4 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 959.00 | 16 578.00 | | 36 959.00 |