| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 006.00 | 33 204.00 | 5 802.00 | 39 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 241.00 | 600 758.00 | 489 484.00 | 1 090 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 661.00 | 634 376.00 | 495 286.00 | 1 129 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 455.00 | | 119 455.00 | 119 455.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 977.00 | | 159 977.00 | 159 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 638.00 | 634 376.00 | 655 262.00 | 1 289 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 561.00 | 60 183.00 | | 65 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 487.00 | 5 878.00 | | 43 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 702.00 | 20 551.00 | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | 131 250.00 | 91 612.00 | | 131 250.00 |
DP Provisions pour risques | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 900.00 | 27 600.00 | | 33 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 770.00 | 40 470.00 | | 46 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 776.00 | 439 095.00 | | 335 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 542.00 | 91 541.00 | | 47 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 19 844.00 | | 28 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 800.00 | 56 780.00 | | 65 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 242.00 | 607 260.00 | | 477 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 262.00 | 739 342.00 | | 655 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 117.00 | 271 838.00 | | 249 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 871.00 | | 573 871.00 | 573 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 871.00 | | 573 871.00 | 573 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 640.00 | 124 295.00 | | 45 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 603.00 | 16 320.00 | | 8 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 849.00 | 4 689.00 | | 3 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 771.00 | 79 989.00 | | 4 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 72 550.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 72 550.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 7 439.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 630.00 | | 7 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 894.00 | 720 178.00 | | 645 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 407.00 | 714 300.00 | | 602 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 487.00 | 5 878.00 | | 43 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 661.00 | | | 1 129 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 247.00 | | | 1 129 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 701.00 | 104 674.00 | | 529 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 39.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 326.00 | 104 636.00 | | 529 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 470.00 | 27 900.00 | 21 600.00 | 40 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 470.00 | 27 900.00 | 21 600.00 | 40 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 900.00 | 21 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 119 455.00 | | | 119 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 702.00 | 107 576.00 | 228 125.00 | 335 702.00 |
VI Groupe et associés | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 242.00 | 249 117.00 | 228 125.00 | 477 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |