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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 995.00 | 22 570.00 | 3 425.00 | 25 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 5 817.00 | 2 531.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 758.00 | 28 801.00 | 5 957.00 | 34 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 666 747.00 | | 666 747.00 | 666 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 144.00 | | 679 144.00 | 679 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 901.00 | 28 801.00 | 685 101.00 | 713 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 048.00 | 65 561.00 | | 24 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 983.00 | 43 487.00 | | 342 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 16 702.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 377 331.00 | 131 250.00 | | 377 331.00 |
DP Provisions pour risques | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 33 900.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 270.00 | 46 770.00 | | 15 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | 335 776.00 | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 47 542.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 28 124.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 510.00 | 65 800.00 | | 276 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 499.00 | 477 242.00 | | 292 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 101.00 | 655 262.00 | | 685 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 499.00 | 249 117.00 | | 292 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 219.00 | | 493 219.00 | 493 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 219.00 | | 493 219.00 | 493 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 902.00 | 45 640.00 | | 23 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 051.00 | 8 603.00 | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873 902.00 | 3 849.00 | | 873 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 902.00 | 4 771.00 | | 873 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 4 974.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 683.00 | | | 398 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 363.00 | 4 974.00 | | 399 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 539.00 | -203.00 | | 474 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 087.00 | 7 951.00 | | 61 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 936.00 | 645 894.00 | | 1 424 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 952.00 | 602 407.00 | | 1 081 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 983.00 | 43 487.00 | | 342 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 661.00 | | | 1 129 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 903.00 | 34 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 903.00 | 34 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 247.00 | | | 1 129 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 375.00 | 90 646.00 | 696 221.00 | 634 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 961.00 | 90 646.00 | 696 221.00 | 633 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 770.00 | 2 400.00 | 33 900.00 | 46 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 770.00 | 2 400.00 | 33 900.00 | 46 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 33 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 870.00 | | | 339 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VW T.V.A. | 172 872.00 | 172 872.00 | | 172 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 499.00 | 292 499.00 | | 292 499.00 |