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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 477.00 | 53 285.00 | 32 192.00 | 85 477.00 |
040 Immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 052.00 | 53 285.00 | 42 767.00 | 96 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
060 Stock marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
072 Créances – Autres | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
084 Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
110 Total général Actif | 134 414.00 | 53 285.00 | 81 129.00 | 134 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -244 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -191 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 604.00 | 130 511.00 | | 146 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 917.00 | 154 219.00 | | 138 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 2 693.00 | 43.00 | | 2 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 381.00 | 284 772.00 | | 289 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 762.00 | 96 430.00 | | 106 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -948.00 | 446.00 | | -948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -541.00 | -45.00 | | -541.00 |
242 Autres charges externes. | 91 481.00 | 105 962.00 | | 91 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 2 051.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 234.00 | 66 333.00 | | 63 234.00 |
252 Charges sociales | 8 154.00 | 9 424.00 | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 426.00 | 11 429.00 | | 11 426.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 114.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 986.00 | 292 145.00 | | 282 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 395.00 | -7 372.00 | | 6 395.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | 349.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | 4 695.00 | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 1 044.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 274.00 | -12 752.00 | | 3 274.00 |