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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 480.00 | 74 940.00 | 14 540.00 | 89 480.00 |
040 Immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 075.00 | 74 940.00 | 25 135.00 | 100 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
060 Stock marchandises | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
072 Créances – Autres | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
084 Disponibilités | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
110 Total général Actif | 117 291.00 | 74 940.00 | 42 351.00 | 117 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -259 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -231 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 014.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 146.00 | 166 747.00 | | 235 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 542.00 | 87 660.00 | | 34 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 690.00 | 256 413.00 | | 270 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 599.00 | 115 648.00 | | 158 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 740.00 | -88.00 | | -1 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 762.00 | -145.00 | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 74 244.00 | 86 975.00 | | 74 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 492.00 | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 504.00 | 52 729.00 | | 41 504.00 |
252 Charges sociales | 5 247.00 | 6 364.00 | | 5 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 229.00 | 11 426.00 | | 10 229.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 290 739.00 | 274 412.00 | | 290 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 049.00 | -17 999.00 | | -20 049.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 975.00 | 2 147.00 | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 439.00 | -18 136.00 | | -21 439.00 |