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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 1 158.00 | 1 065.00 | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238.00 | 10 790.00 | 2 448.00 | 13 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 447.00 | 11 743.00 | 7 704.00 | 19 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 471.00 | 23 691.00 | 31 779.00 | 55 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 861.00 | 7 956.00 | 263 905.00 | 271 861.00 |
BZ Autres créances | 226 151.00 | | 226 151.00 | 226 151.00 |
CF Disponibilités | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 946.00 | 7 956.00 | 519 990.00 | 527 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 416.00 | 31 647.00 | 551 769.00 | 583 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 300.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
DH Report à nouveau | | -4 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 747.00 | 106 788.00 | | 165 747.00 |
DL TOTAL (I) | 258 866.00 | 153 199.00 | | 258 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 787.00 | 13 853.00 | | 33 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 813.00 | 176 640.00 | | 174 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 552.00 | 49 354.00 | | 81 552.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 901.00 | 246 136.00 | | 292 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 769.00 | 399 334.00 | | 551 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 9 806.00 | 3 000.00 | 16 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 357.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | 9 449.00 | 3 000.00 | 16 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 786.00 | 12 905.00 | 20 882.00 | 33 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 862.00 | 519 862.00 | | 519 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 903.00 | 272 023.00 | 20 882.00 | 292 903.00 |