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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 2 052.00 | 172.00 | 2 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 991.00 | 12 271.00 | 2 721.00 | 14 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 392.00 | 14 815.00 | 15 577.00 | 30 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 677.00 | 29 138.00 | 63 539.00 | 92 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 027.00 | 7 956.00 | 127 071.00 | 135 027.00 |
BZ Autres créances | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
CF Disponibilités | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 124.00 | 7 956.00 | 414 168.00 | 422 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 801.00 | 37 094.00 | 477 707.00 | 514 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
DH Report à nouveau | -106 320.00 | | | -106 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 083.00 | -106 320.00 | | -49 083.00 |
DL TOTAL (I) | 38 464.00 | 87 547.00 | | 38 464.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 2 268.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 081.00 | 89 282.00 | | 168 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 637.00 | 65 038.00 | | 81 637.00 |
EA Autres dettes | 161 310.00 | 165 101.00 | | 161 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 243.00 | 339 902.00 | | 429 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 707.00 | 437 449.00 | | 477 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 371.00 | 8 375.00 | 6 608.00 | 27 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 871.00 | 909.00 | 728.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 7 466.00 | 5 881.00 | 25 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 081.00 | 168 081.00 | | 168 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
UX Autres créances clients | 45 070.00 | 16 000.00 | 29 070.00 | 45 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 689.00 | 243 689.00 | | 243 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 759.00 | 259 689.00 | 29 070.00 | 288 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 243.00 | 429 243.00 | | 429 243.00 |