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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
AH Fonds commercial | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 715.00 | 101 723.00 | 42 992.00 | 144 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 917.00 | 138 265.00 | 174 652.00 | 312 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 427.00 | 18 913.00 | 99 513.00 | 118 427.00 |
BZ Autres créances | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CF Disponibilités | 134 571.00 | | 134 571.00 | 134 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 034.00 | 18 913.00 | 252 120.00 | 271 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 952.00 | 157 179.00 | 426 772.00 | 583 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 177.00 | | | 279 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
DL TOTAL (I) | 345 141.00 | | | 345 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 772.00 | | | 426 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 112.00 | | 567 112.00 | 567 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 112.00 | | 567 112.00 | 567 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 717.00 | | | 568 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 553.00 | | | 511 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 915.00 | | 5 002.00 | 307 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 195.00 | | 5 002.00 | 142 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 340.00 | 14 925.00 | | 123 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 246.00 | | 33 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 526.00 | 14 678.00 | | 89 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 141.00 | 136 463.00 | 3 678.00 | 140 141.00 |
VW T.V.A. | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |