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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
AH Fonds commercial | 119 728.00 | | 119 728.00 | 119 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 262.00 | 116 588.00 | 59 674.00 | 176 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 464.00 | 153 130.00 | 191 334.00 | 344 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 152.00 | 18 914.00 | 176 238.00 | 195 152.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 178 947.00 | | 178 947.00 | 178 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 826.00 | 18 914.00 | 363 912.00 | 382 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 291.00 | 172 044.00 | 555 247.00 | 727 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 341.00 | | | 336 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DL TOTAL (I) | 428 202.00 | | | 428 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 247.00 | | | 555 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 101.00 | | 704 101.00 | 704 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 101.00 | | 704 101.00 | 704 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 250.00 | | | 705 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 189.00 | | | 622 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 918.00 | | 31 547.00 | 312 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 788.00 | | | 153 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 197.00 | | 31 547.00 | 147 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 265.00 | 14 865.00 | | 138 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 205.00 | 14 865.00 | | 104 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 557.00 | 203 879.00 | 3 678.00 | 207 557.00 |
VW T.V.A. | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 045.00 | 127 045.00 | | 127 045.00 |