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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 056.00 | 22 214.00 | 24 841.00 | 47 056.00 |
040 Immobilisations financières | 126 915.00 | 79 000.00 | 47 915.00 | 126 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 971.00 | 101 214.00 | 72 756.00 | 173 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 320 029.00 | | 320 029.00 | 320 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 171.00 | | 436 171.00 | 436 171.00 |
110 Total général Actif | 610 142.00 | 101 214.00 | 508 928.00 | 610 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 319 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 650.00 | 22 800.00 | | 23 650.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 712.00 | 22 800.00 | | 23 712.00 |
242 Autres charges externes. | 8 323.00 | 7 718.00 | | 8 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 2 906.00 | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | 10 250.00 | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 3 254.00 | 3 516.00 | | 3 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 407.00 | 8 608.00 | | 8 407.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 967.00 | 32 999.00 | | 32 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 255.00 | -10 199.00 | | -9 255.00 |
280 Produits financiers | 1 161.00 | 19 612.00 | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 80 171.00 | 17 658.00 | | 80 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 299.00 | -8 245.00 | | -88 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 956.00 | | | 173 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 767.00 | | | 767.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79 000.00 | | | 79 000.00 |