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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 056.00 | 30 436.00 | 16 620.00 | 47 056.00 |
040 Immobilisations financières | 140 915.00 | 78 000.00 | 62 915.00 | 140 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 971.00 | 108 436.00 | 79 535.00 | 187 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 319 136.00 | | 319 136.00 | 319 136.00 |
084 Disponibilités | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 965.00 | | 407 965.00 | 407 965.00 |
110 Total général Actif | 595 936.00 | 108 436.00 | 487 500.00 | 595 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 385 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 317 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 750.00 | 23 650.00 | | 23 750.00 |
230 Autres produits | | 62.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 750.00 | 23 712.00 | | 23 750.00 |
242 Autres charges externes. | 10 611.00 | 8 323.00 | | 10 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 783.00 | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 441.00 | 10 200.00 | | 10 441.00 |
252 Charges sociales | 3 380.00 | 3 254.00 | | 3 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 221.00 | 8 407.00 | | 8 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 035.00 | 32 967.00 | | 36 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 285.00 | -9 255.00 | | -12 285.00 |
280 Produits financiers | 3 217.00 | 1 161.00 | | 3 217.00 |
294 Charges financières | 3 482.00 | 80 171.00 | | 3 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 550.00 | -88 299.00 | | -12 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 971.00 | | | 173 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |