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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 177.00 | 42 453.00 | 1 725.00 | 44 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 707.00 | 520 865.00 | 483 842.00 | 1 004 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 164.00 | 607 256.00 | 494 908.00 | 1 102 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 057.00 | 4 438.00 | 172 619.00 | 177 057.00 |
BZ Autres créances | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CF Disponibilités | 677 551.00 | | 677 551.00 | 677 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 626.00 | 4 438.00 | 884 189.00 | 888 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 790.00 | 611 694.00 | 1 379 096.00 | 1 990 790.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 438.00 | | | 556 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
DL TOTAL (I) | 942 723.00 | | | 942 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 735.00 | | | 188 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 942.00 | | | 162 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 373.00 | | | 436 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 096.00 | | | 1 379 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 715.00 | | | 329 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 110.00 | | 1 736 110.00 | 1 736 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 110.00 | | 1 736 110.00 | 1 736 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 862.00 | | | 125 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 250.00 | | | 1 912 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 978.00 | | | 1 753 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 567.00 | | | 1 300 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 403.00 | 1 102 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 403.00 | 1 048 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 049.00 | | | 1 247 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 230.00 | 221 269.00 | 80 243.00 | 466 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 903.00 | 2 549.00 | | 39 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 327.00 | 218 720.00 | 80 243.00 | 426 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 466.00 | 81 808.00 | 106 658.00 | 188 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
VP Divers | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 495.00 | 211 076.00 | 4 419.00 | 215 495.00 |
VW T.V.A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 373.00 | 329 715.00 | 106 658.00 | 436 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |