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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 063.00 | 1 091 496.00 | 264 566.00 | 1 356 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 040.00 | 1 179 612.00 | 268 427.00 | 1 448 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 912.00 | 4 438.00 | 110 474.00 | 114 912.00 |
BZ Autres créances | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
CF Disponibilités | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 513.00 | 4 438.00 | 413 075.00 | 417 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 552.00 | 1 184 050.00 | 681 502.00 | 1 865 552.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 793.00 | | | 489 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 584 423.00 | | | 584 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 502.00 | | | 681 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 312.00 | | 718 312.00 | 718 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 312.00 | | 718 312.00 | 718 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 210.00 | | | 217 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 061.00 | | | 232 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 320.00 | | | 220 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 936.00 | | | 966 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 556.00 | | | 961 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 075.00 | | 255 496.00 | 1 198 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 532.00 | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 532.00 | 1 448 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 505.00 | | 255 496.00 | 1 144 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 021.00 | 98 591.00 | | 1 081 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 844.00 | 98 591.00 | | 1 036 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UX Autres créances clients | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VP Divers | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 046.00 | 239 242.00 | 804.00 | 240 046.00 |
VW T.V.A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |