| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 576.00 | 3 674.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | 1 569.00 | 404.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 290.00 | 11 212.00 | 4 078.00 | 15 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 518.00 | 8 752.00 | 98 766.00 | 107 518.00 |
BZ Autres créances | 8 631 784.00 | | 8 631 784.00 | 8 631 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 760 697.00 | 8 752.00 | 8 751 945.00 | 8 760 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 775 987.00 | 19 964.00 | 8 756 024.00 | 8 775 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 480.00 | 43 315.00 | | 46 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 674.00 | 29 768.00 | | 37 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 957.00 | 32 291.00 | | 43 957.00 |
DG Autres réserves | 339 073.00 | 267 914.00 | | 339 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 901.00 | 90 731.00 | | 47 901.00 |
DL TOTAL (I) | 515 084.00 | 464 019.00 | | 515 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475 000.00 | | | 7 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 230.00 | 163 230.00 | | 103 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 284.00 | 42 636.00 | | 84 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 115.00 | 66 751.00 | | 94 115.00 |
EA Autres dettes | 484 310.00 | 437 783.00 | | 484 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240 939.00 | 710 400.00 | | 8 240 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 024.00 | 1 174 419.00 | | 8 756 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 240 939.00 | 710 400.00 | | 8 240 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 432 882.00 | | 8 432 882.00 | 8 432 882.00 |
FG Production vendue services | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 117.00 | | 8 449 117.00 | 8 449 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 081 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 785.00 | | | -5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 059.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 123.00 | 7 701 406.00 | | 8 470 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 222.00 | 7 610 675.00 | | 8 422 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 901.00 | 90 731.00 | | 47 901.00 |