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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 2 627.00 | 2 623.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 291.00 | 564.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 172.00 | 11 985.00 | 3 186.00 | 15 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 734.00 | 8 996.00 | 56 738.00 | 65 734.00 |
BZ Autres créances | 1 363 373.00 | | 1 363 373.00 | 1 363 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 243 693.00 | | 243 693.00 | 243 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 665.00 | 8 996.00 | 1 670 669.00 | 1 679 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 837.00 | 20 981.00 | 1 673 855.00 | 1 694 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 765.00 | 46 480.00 | | 51 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 053.00 | 37 674.00 | | 42 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 063.00 | 43 957.00 | | 48 063.00 |
DG Autres réserves | 378 488.00 | 339 073.00 | | 378 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 459.00 | 47 901.00 | | 29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 549 828.00 | 515 084.00 | | 549 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 475 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 230.00 | 103 230.00 | | 343 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 773.00 | 84 284.00 | | 83 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 429.00 | 94 115.00 | | 78 429.00 |
EA Autres dettes | 618 595.00 | 484 310.00 | | 618 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 027.00 | 8 240 939.00 | | 1 124 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 855.00 | 8 756 024.00 | | 1 673 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 027.00 | 8 240 939.00 | | 1 124 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 398 705.00 | | 8 398 705.00 | 8 398 705.00 |
FG Production vendue services | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 472.00 | | 8 410 472.00 | 8 410 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 428 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 089 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 723.00 | -5 785.00 | | 15 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 2 053.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 444 589.00 | 8 470 123.00 | | 8 444 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 130.00 | 8 422 222.00 | | 8 415 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 459.00 | 47 901.00 | | 29 459.00 |