| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 13 222.00 | 1 345.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 112.00 | 1 088.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 063.00 | 18 948.00 | 39 115.00 | 58 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 149 329.00 | | 149 329.00 | 149 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 343.00 | | 209 343.00 | 209 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 406.00 | 18 948.00 | 248 458.00 | 267 406.00 |
CU Autres participations | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 458.00 | | | 248 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 693.00 | | 280 693.00 | 280 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 074.00 | | | 325 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 675.00 | | | 312 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 872.00 | | 25 885.00 | 69 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 694.00 | 58 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 694.00 | 16 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | | 25 885.00 | 28 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 617.00 | 1 141.00 | 11 809.00 | 29 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | 1 141.00 | 11 809.00 | 25 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -253.00 | -253.00 | | -253.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 332.00 | 59 962.00 | 370.00 | 60 332.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
ST Autres comptes | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 896.00 | | | 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 777.00 | | | 191 777.00 |
YT Sous‐traitance | 679.00 | | | 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 905.00 | | | 79 905.00 |