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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 253.00 | 15 044.00 | 3 209.00 | 18 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 2 719.00 | 3 865.00 | 6 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 132.00 | 22 376.00 | 43 755.00 | 66 132.00 |
BN En cours de production de biens | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 929.00 | | 188 929.00 | 188 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 061.00 | 22 376.00 | 232 684.00 | 255 061.00 |
CU Autres participations | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 187 355.00 | | | 187 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 684.00 | | | 232 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 591.00 | | 329 591.00 | 329 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 591.00 | | 329 591.00 | 329 591.00 |
FM Production stockée | | | 4 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 220.00 | | | 336 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 615.00 | | | 328 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 340.00 | | 1 790.00 | 64 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | | 1 790.00 | 23 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 047.00 | 3 328.00 | | 19 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 3 328.00 | | 14 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1 851.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |