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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 651.00 | 17 335.00 | 16 316.00 | 33 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 651.00 | 17 335.00 | 143 316.00 | 160 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
084 Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
110 Total général Actif | 173 336.00 | 17 335.00 | 156 001.00 | 173 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 075.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 636.00 | 90 646.00 | | 108 636.00 |
230 Autres produits | 1 507.00 | 884.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 143.00 | 91 531.00 | | 110 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 072.00 | 29 968.00 | | 36 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | 170.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 33 576.00 | 33 565.00 | | 33 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 062.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 842.00 | 8 136.00 | | 15 842.00 |
252 Charges sociales | 2 670.00 | 1 843.00 | | 2 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | 5 445.00 | | 6 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 121.00 | 80 189.00 | | 96 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 022.00 | 11 341.00 | | 14 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 2.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | 2 417.00 | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 41.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 1 269.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 256.00 | 7 615.00 | | 14 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |