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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 641.00 | 24 020.00 | 10 621.00 | 34 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 641.00 | 24 020.00 | 137 621.00 | 161 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
084 Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
110 Total général Actif | 175 259.00 | 24 020.00 | 151 239.00 | 175 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 160.00 | 108 636.00 | | 106 160.00 |
230 Autres produits | 3 615.00 | 1 507.00 | | 3 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 775.00 | 110 143.00 | | 109 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 129.00 | 36 072.00 | | 33 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | -124.00 | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 36 934.00 | 33 576.00 | | 36 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 1 525.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 250.00 | 15 842.00 | | 19 250.00 |
252 Charges sociales | 3 582.00 | 2 670.00 | | 3 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | 6 561.00 | | 6 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 026.00 | 96 121.00 | | 100 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 748.00 | 14 022.00 | | 9 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4 500.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 766.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 127.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 2 373.00 | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 960.00 | 14 256.00 | | 6 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 651.00 | | | 160 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 313.00 | | | 6 313.00 |