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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 32 052.00 | 17 175.00 | 49 227.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 366.00 | 32 052.00 | 87 314.00 | 119 366.00 |
060 Stock marchandises | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
110 Total général Actif | 128 721.00 | 32 052.00 | 96 669.00 | 128 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 050.00 | 105 098.00 | | 103 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 433.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 864.00 | | |
230 Autres produits | 1 461.00 | 1.00 | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 511.00 | 105 100.00 | | 104 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 401.00 | 41 798.00 | | 43 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -437.00 | 1 469.00 | | -437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | -34.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 36 395.00 | 30 047.00 | | 36 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 188.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 25 156.00 | 37 641.00 | | 25 156.00 |
252 Charges sociales | | 500.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 659.00 | 5 670.00 | | 4 659.00 |
262 Autres charges | 1 372.00 | 1 419.00 | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 452.00 | 81 055.00 | | 85 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 059.00 | 24 044.00 | | 19 059.00 |
294 Charges financières | 5 595.00 | 7 202.00 | | 5 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 380.00 | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 617.00 | 16 463.00 | | 12 617.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 413.00 | | | 8 413.00 |