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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 36 228.00 | 12 999.00 | 49 227.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 366.00 | 36 228.00 | 83 138.00 | 119 366.00 |
060 Stock marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
110 Total général Actif | 133 041.00 | 36 228.00 | 96 814.00 | 133 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 667.00 | 103 050.00 | | 83 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | | 1 461.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 867.00 | 104 511.00 | | 84 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 912.00 | 43 401.00 | | 37 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | -437.00 | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 62.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 31 484.00 | 36 395.00 | | 31 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 176.00 | 4 659.00 | | 4 176.00 |
262 Autres charges | 2 067.00 | 1 372.00 | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 484.00 | 85 452.00 | | 77 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 383.00 | 19 059.00 | | 7 383.00 |
294 Charges financières | 6 478.00 | 5 595.00 | | 6 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 285.00 | 847.00 | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 380.00 | 12 617.00 | | -1 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 794.00 | | | 7 794.00 |