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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 014 336.00 | | 1 014 336.00 | 1 014 336.00 |
AP Constructions | 793 247.00 | 105 637.00 | 687 610.00 | 793 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 583.00 | 105 637.00 | 1 701 946.00 | 1 807 583.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 196.00 | 105 637.00 | 1 716 559.00 | 1 822 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DH Report à nouveau | | -7 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 976.00 | 19 755.00 | | 18 976.00 |
DL TOTAL (I) | 41 595.00 | 22 619.00 | | 41 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 214.00 | 514 096.00 | | 469 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 065.00 | 120 563.00 | | 174 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045.00 | 2 227.00 | | 4 045.00 |
EA Autres dettes | 1 014 336.00 | 1 014 336.00 | | 1 014 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 963.00 | 1 664 525.00 | | 1 674 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 559.00 | 1 687 144.00 | | 1 716 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 256.00 | 108 909.00 | | 136 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 2 227.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 023.00 | 58 245.00 | | 59 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 976.00 | 19 755.00 | | 18 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 514.00 | | 58 068.00 | 1 749 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 514.00 | | 58 068.00 | 1 749 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 079.00 | 37 557.00 | | 68 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 079.00 | 37 557.00 | | 68 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 065.00 | 72 689.00 | 40 749.00 | 174 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 336.00 | | 1 014 336.00 | 1 014 336.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 214.00 | 46 220.00 | 199 082.00 | 469 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 963.00 | 136 256.00 | 1 254 167.00 | 1 674 963.00 |