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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 014 336.00 | | 1 014 336.00 | 1 014 336.00 |
AP Constructions | 793 247.00 | 267 400.00 | 525 847.00 | 793 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 583.00 | 267 400.00 | 1 540 183.00 | 1 807 583.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 520.00 | 267 400.00 | 1 566 119.00 | 1 833 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 373.00 | 68 842.00 | | 94 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 152.00 | 25 530.00 | | 39 152.00 |
DL TOTAL (I) | 144 525.00 | 105 373.00 | | 144 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 455.00 | 354 894.00 | | 309 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 121.00 | 121 408.00 | | 91 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 14 542.00 | | 1 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766.00 | 2 514.00 | | 4 766.00 |
EA Autres dettes | 1 014 336.00 | 1 014 336.00 | | 1 014 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 594.00 | 1 507 695.00 | | 1 421 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 119.00 | 1 613 068.00 | | 1 566 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 166 118.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
FQ Autres produits | | | 12 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 4 505.00 | | 8 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 122.00 | 79 980.00 | | 95 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 970.00 | 54 449.00 | | 55 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 152.00 | 25 530.00 | | 39 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 583.00 | | | 1 807 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807 583.00 | | | 1 807 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 583.00 | | | 1 807 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 583.00 | | | 1 807 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 959.00 | 40 440.00 | 267 400.00 | 226 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 959.00 | 40 440.00 | 267 400.00 | 226 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 121.00 | 69 494.00 | 21 627.00 | 91 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 336.00 | 1 014 336.00 | | 1 014 336.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 455.00 | 46 004.00 | 189 816.00 | 309 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 594.00 | 1 136 515.00 | 211 443.00 | 1 421 594.00 |