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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742.00 | 6 013.00 | 10 729.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 4 108.00 | 2 113.00 | 6 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 046.00 | 24 677.00 | 28 369.00 | 53 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BN En cours de production de biens | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 968.00 | 4 940.00 | 75 028.00 | 79 968.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 553.00 | 4 940.00 | 234 613.00 | 239 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 005.00 | 29 617.00 | 263 389.00 | 293 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 14 386.00 | 5 114.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 768.00 | 1 573.00 | | 3 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419.00 | 2 195.00 | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 26 287.00 | 4 868.00 | | 26 287.00 |
DP Provisions pour risques | 408.00 | 7 850.00 | | 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408.00 | 7 850.00 | | 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 199.00 | 13 956.00 | | 8 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 477.00 | 68 589.00 | | 137 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | 112 143.00 | | 44 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 073.00 | 11 149.00 | | 9 073.00 |
EA Autres dettes | 37 077.00 | 10 237.00 | | 37 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 695.00 | 216 074.00 | | 236 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 389.00 | 228 792.00 | | 263 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 734.00 | 208 027.00 | | 232 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 792.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 667.00 | 82 185.00 | 116 852.00 | 34 667.00 |
FD Production vendue biens | 25 758.00 | 106 314.00 | 132 073.00 | 25 758.00 |
FG Production vendue services | 22 891.00 | 76 837.00 | 99 729.00 | 22 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 316.00 | 265 336.00 | 348 654.00 | 83 316.00 |
FM Production stockée | | | -9 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 387.00 | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 489.00 | 291 906.00 | | 347 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 070.00 | 289 710.00 | | 326 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 419.00 | 2 195.00 | | 21 419.00 |