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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742.00 | 7 680.00 | 9 062.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 221.00 | 4 936.00 | 1 285.00 | 6 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 061.00 | 28 524.00 | 24 537.00 | 53 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BT Marchandises | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 929.00 | 4 940.00 | 73 989.00 | 78 929.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CF Disponibilités | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 566.00 | 4 940.00 | 281 625.00 | 286 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 684.00 | 33 464.00 | 307 220.00 | 340 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 500.00 | 15 738.00 | 3 762.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 3 768.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | 21 419.00 | | -6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 19 422.00 | 26 287.00 | | 19 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058.00 | 408.00 | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | 408.00 | | 1 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 698.00 | 8 199.00 | | 55 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 394.00 | 137 477.00 | | 127 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 948.00 | 44 868.00 | | 46 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608.00 | 9 073.00 | | 4 608.00 |
EA Autres dettes | 52 092.00 | 37 077.00 | | 52 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 740.00 | 236 695.00 | | 286 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 220.00 | 263 389.00 | | 307 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 806.00 | 232 734.00 | | 284 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 555.00 | 68 872.00 | 84 427.00 | 15 555.00 |
FD Production vendue biens | 5 531.00 | 51 149.00 | 56 680.00 | 5 531.00 |
FG Production vendue services | 11 642.00 | 45 781.00 | 57 423.00 | 11 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 728.00 | 165 802.00 | 198 530.00 | 32 728.00 |
FM Production stockée | | | -11 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 745.00 | 347 489.00 | | 187 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 610.00 | 326 070.00 | | 194 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | 21 419.00 | | -6 864.00 |