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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 150.00 | 7 194.00 | 37 956.00 | 45 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 150.00 | 7 194.00 | 37 956.00 | 45 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
072 Créances – Autres | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
084 Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
110 Total général Actif | 85 026.00 | 7 194.00 | 77 832.00 | 85 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 725.00 | 221 241.00 | | 207 725.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 171.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 330.00 | 221 412.00 | | 213 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 674.00 | 48 797.00 | | 39 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 147.00 | -509.00 | | 1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 48 837.00 | 47 260.00 | | 48 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 977.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 716.00 | 69 772.00 | | 78 716.00 |
252 Charges sociales | 37 056.00 | 36 401.00 | | 37 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 671.00 | 2 167.00 | | 4 671.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 459.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 323.00 | 206 324.00 | | 212 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 006.00 | 15 088.00 | | 1 006.00 |
290 Produits exceptionnels | | 562.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 198.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -3 114.00 | | -3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 524.00 | 17 915.00 | | 4 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 014.00 | | | 16 014.00 |