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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 752.00 | 13 952.00 | 30 800.00 | 44 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 752.00 | 13 952.00 | 30 800.00 | 44 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
110 Total général Actif | 90 512.00 | 13 952.00 | 76 559.00 | 90 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 870.00 | 207 725.00 | | 253 870.00 |
222 Production stockée | -4 300.00 | 4 300.00 | | -4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 137.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 603.00 | 213 330.00 | | 251 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 979.00 | 39 674.00 | | 50 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 357.00 | 1 147.00 | | -1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 56 287.00 | 48 837.00 | | 56 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 2 080.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 717.00 | 78 716.00 | | 87 717.00 |
252 Charges sociales | 40 927.00 | 37 056.00 | | 40 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 366.00 | 4 671.00 | | 9 366.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 143.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 598.00 | 212 323.00 | | 246 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 005.00 | 1 006.00 | | 5 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 744.00 | 355.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 784.00 | -3 872.00 | | -3 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 404.00 | 4 524.00 | | 8 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 392.00 | | | 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 358.00 | | | 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |