| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 5 267.00 | 3 762.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 164.00 | 27 074.00 | 21 090.00 | 48 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 828.00 | 33 514.00 | 26 314.00 | 59 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CF Disponibilités | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 890.00 | | 264 890.00 | 264 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 718.00 | 33 514.00 | 291 204.00 | 324 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 827.00 | 67 688.00 | | 81 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 935.00 | 14 139.00 | | 73 935.00 |
DL TOTAL (I) | 161 262.00 | 87 327.00 | | 161 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 1 843.00 | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 435.00 | 22 780.00 | | 27 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 141.00 | 48 421.00 | | 96 141.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 9 787.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 942.00 | 146 004.00 | | 129 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 204.00 | 233 331.00 | | 291 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 942.00 | 146 004.00 | | 129 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 738.00 | | 1 545 738.00 | 1 545 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 738.00 | | 1 545 738.00 | 1 545 738.00 |
FM Production stockée | | | -53 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 823.00 | 7 040.00 | | 10 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 021.00 | 32 720.00 | | 52 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 184.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 184.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -184.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | 911.00 | | 16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 318.00 | 927 639.00 | | 1 503 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 383.00 | 913 500.00 | | 1 429 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 935.00 | 14 139.00 | | 73 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 413.00 | | 11 415.00 | 48 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | 11 325.00 | 45 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 90.00 | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 649.00 | 11 865.00 | | 21 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 476.00 | 11 865.00 | | 20 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 198 072.00 | | | 198 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 752.00 | 222 752.00 | | 222 752.00 |
VW T.V.A. | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 825.00 | 13 265.00 | | 22 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | 7 022.00 | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 65 748.00 | 51 547.00 | | 65 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 725.00 | 37 300.00 | | 51 725.00 |
YT Sous‐traitance | 216 198.00 | 109 179.00 | | 216 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 200.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 033.00 | 14 465.00 | | 24 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 796.00 | 17 970.00 | | 156 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 100.00 | 49 335.00 | | 79 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 121.00 | 205 048.00 | | 345 121.00 |